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华安创业板克隆车50指数分级证券投资基金

  • 日期:2019-09-23 ????浏览:778

【资讯详情】

华安创业板克隆车50指数分级证券投资基金rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  2016年年度报告摘要rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金管理人:华安基金管理有限公司rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  报告送出日期:二〇一七年三月二十八日rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  §1 重要提示rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  1.1 重要提示rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  §2 基金简介rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  2.1 基金基本情况rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  2.2 基金产品说明rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  2.3 基金管理人和基金托管人rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  2.4 信息披露方式rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3.1 主要会计数据和财务指标rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  金额单位:人民币元rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  4、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3.2 基金净值表现rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  注:本基金的业绩比较基准为95%×创业板50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板50指数的成分股及其备选成分股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,投资于创业板50指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  (2015年7月6日至2016年12月31日)rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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  注:根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为6 个月。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较rux673365bet指定开户网址_365bet打不开_365bet存款尾数目录

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